|
Таблица11- План движения денежных средств | |||||||||||||
|
Показатель | |||||||||||||
|
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сент. |
окт. |
нояб. |
дек. |
Итого за год | |
|
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА НАЧАЛО ПЕРИОДА |
466 |
732 |
859 |
904 |
1075 |
1240 |
1505 |
1679 |
2035 |
2497 |
2969 |
3657 | |
|
1.Поступления денежных средств от покупателей |
1103,6 |
917 |
798,12 |
950 |
916 |
1103 |
983 |
1409 |
1562 |
1714 |
1867 |
1748 |
15070 |
|
2.Выплата денежных средств поставщикам |
400 |
395 |
386 |
370 |
345 |
400 |
400 |
481 |
600 |
739 |
608 |
700 |
5824 |
|
3.Выплата денежных средств работникам |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
2400 |
|
4.Налоги (налог на прибыль) табл.2.1 |
167, |
123.12 |
96,9 |
137,4 |
134,8 |
166,56 |
137,7 |
220,56 |
228,7 |
231,8 |
300 |
249,3 |
2194 |
|
5. Выплаты во внебюджетные фонды |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
624 |
|
6. Прочие денежные выплаты |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
120 |
|
7. Приобретение основных средств |
- | ||||||||||||
|
8.Получение поступлений от возврата займов |
- | ||||||||||||
|
9. Выплата дивидендов |
- | ||||||||||||
|
10. Погашение долгосрочных кредитов и займов |
- | ||||||||||||
|
11. Получение краткосрочных кредитов и займов |
- | ||||||||||||
|
12. Погашение краткосрочных кредитов и займов |
- | ||||||||||||
|
13. Выплата процентов по кредитам и займам |
- | ||||||||||||
|
14. Прочие поступления |
3854 |
3854 | |||||||||||
|
15. Прочие выплаты |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
105 |
|
16. Итого приток денежных средств |
1103,6 |
917 |
798,12 |
950 |
916 |
1103 |
983 |
1409 |
1562 |
1714 |
1867 |
3657 |
18924 |
|
17.Итого отток денежных средств |
838 |
790 |
754 |
779 |
751 |
838 |
809 |
973 |
1100 |
1242 |
1179 |
1220 |
11273 |
|
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ПЕРИОДА |
732 |
859 |
904 |
1075 |
1240 |
1505 |
1679 |
2035 |
2497 |
2969 |
3657 |
8117 | |