Анализ деятельности предприятия ТОО «Интерикс Групп»

Статьи баланса

Начало периода

Конец периода

Изменение (+;-)

1.Внеоборотные активы, в т.ч.:

2685431

2709250

23819

1.1.Нематериальные активы

365

287

-78

1.2.Основные средства

2636731

2563230

-73501

1.3.Незавершенное строит-во

48335

145733

97398

1.4.Долгосрочные фин. влож.

-

-

-

2.Оборотные активы, в т.ч.:

530302

694832

164530

2.1.Запасы

84691

112348

27657

2.2.НДС на приобрет. ценности

3511

4557

1046

2.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)

83999

122270

38271

2.4.ДЗ (платежи в теч. 12 мес.)

266544

308111

41567

2.4.1.Покупатели и заказчики

123636

186844

63208

2.5.Краткосрочные фин. влож.

83202

124862

41660

3.Собственный капитал

2912493

2993638

81145

4.Долгосрочные обязательства

-

-

-

5.Краткоср. кредиты и займы

40000

80000

40000

6.КЗ, в т.ч.:

180695

230511

49816

6.1.Поставщики и подрядчики

34526

61534

27008

7.Доходы будущих периодов

-

17388

17388

8.Денежные средства

8355

22684

14329

Показатели (факторы)

Значения показателей

Тенге

В % к сумме

I. Увеличивающие денежные средства

1.Уменьшение:

1.1.Нематериальных активов

78

0,03

1.2.Основных средств

73501

28,06

2.Увеличение:

2.1.Собственного капитала

81145

30,98

2.2.Краткосрочных кредитов и займов

40000

15,27

2.3.КЗ

49816

19,02

2.4.Доходов будущих периодов

17388

6,64

II. Уменьшающие денежные средства

1.Увеличение:

1.1.Незавершенного строительства

97398

39,34

1.2.Запасов

27657

11,17

1.3.НДС на приобретенные ценности

1046

0,42

1.4.ДЗ (платежи более 12 мес.)

38271

15,46

1.5.ДЗ (платежи в течение 12 мес.)

41567

16,79

1.6.Краткосрочных фин. вложений

41660

16,83

III. Итого увеличивающие факторы

261928

100

IV. Итого уменьшающие факторы

247599

100

V. Прирост денежных средств

14329

-