Чистая прибыль от инвестиций составила:
за 1 месяц 653600 руб.
за 2 месяц 653600 руб.
за 3 месяц 980160 руб.
за4 месяц 1176200 руб.
за 5 месяц 1372300 руб.
за 6 месяц 1764300 руб.
В связи с выше приведенными расчетами расходы на возмещение кредита составляют:
за 1 месяц 411111.10 руб.
за 2 месяц 381944.44 руб.
за 3 месяц 372222.21 руб.
за4 месяц 362499.99 руб.
за 5 месяц 352777.77 руб.
за 6 месяц 343055.57 руб.
При этом, помимо выплат по кредиту, в начальном периоде осуществляются вложения в размере 1456200 руб.
Проанализируем возникающие в течение полугода денежные потоки, включающие в себя расходы и доходы в пределах инвестиционного проекта), на основании которых рассчитаем полученный чистый дисконтированный доход (таблица 21).
Таблица 21
Анализ денежных потоков инвестиционного проекта по производству пеноблока
|
Период |
Расход (вложения), руб. |
Доход, руб. |
Сальдо, руб. |
Дисконтированная стоимость, руб. |
|
0 |
1456200 |
- |
-1456200 |
-1456200 |
|
1 |
411111.10 |
653600 |
242488,9 |
239094,05 |
|
2 |
381944.44 |
653600 |
271655,56 |
264049,2 |
|
3 |
372222.21 |
980160 |
607937,79 |
583012,34 |
|
4 |
362499.99 |
1176200 |
813700,1 |
769760,29 |
|
5 |
352777.77 |
1372300 |
1019522,3 |
951214,3 |
|
6 |
343055.57 |
1764300 |
1421244,5 |
1307544,9 |
|
Всего |
3679811,08 |
6600160 |
2920349 |
2658474,9 |
Пересчитаем денежные потоки в вид текущих стоимостей. Ставку дисконтирования возьмем за 15%.
= -1456200 (1+0,15)0-0 = -1456200 руб.= 242488,9 (1+0,15)-0,1 = 239094,05 руб.= 271655,56 (1+0,15)-0,2 = 264049,2 руб.= 607937,79 (1+0,15)-0,3 = 583012,34 руб.= 813700,1 (1+0,15)-0,4 = 769760,29 руб.= 1019522,3 (1+0,15)-0,5 = 951214,3 руб.= 1421244,5 (1+0,15)-0,6 = 1307544,9 руб.